兴证大家积极建立夹杂型基金中基金（FOF-LOF）
（A 类份额）
基金产物尊府纲目更新
编制日历：2024 年 11 月 11 日
送出日历：2024 年 11 月 12 日
本纲目提供本基金的进击信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。
一、产物梗概
兴证大家积极建立夹杂
基金简称 基金代码 501215
（FOF-LOF）
兴证大家积极建立夹杂
下属基金简称 下属基金交游代码 501215
（FOF-LOF）A
上海浦东发展银行股份有限
基金管制东说念主 兴证大家基金管制有限公司 基金托管东说念主
公司
上海证券交 2021 年 11
基金合同见效日 2021 年 11 月 12 日 上市交游所及上市日历
易所 月 19 日
基金类型 基金中基金 交游币种 东说念主民币
运作格式 其他 绽开频率 每个绽开日绽开
驱动担任本基金基金经
基金司理 林国怀 理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 1 日
兴证大家积极建立三年闭塞
运作夹杂型基金中基金
（ FOF-LOF ）闭塞运 作期于
其他 场内简称：积极 FOF，扩位简称：积极建立 FOF 2024 年 11 月 12 日转为上市
绽开式基金（LOF），基金名
称变更为“兴证大家积极配
置 混 合型 基 金中 基金
（FOF-LOF） ”。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资标的与投资策略
敬请阅读《兴证大家积极建立夹杂型基金中基金（FOF-LOF）招募阐扬书》第十一部分了解详备情况
在限度风险的前提下，通过优选基金积极把执基金阛阓的投资契机，勤奋基金钞票的长
投资标的
期妥贴升值。
本基金的投资限制为具有高超流动性的金融器具，包括经中国证监会核准或注册的公开
召募证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础行径证券投资基金
投资限制
（以下简称“公募 REITs”）
）、国内照章刊行上市的股票及存托根据（包括主板、创业板
过甚他中国证监会核准或注册刊行的股票及存托根据）、债券（包括国债、央行单据、
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金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可调度债券（含可差异交游
可转债的纯债部分） 、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公竖立行
的次级债券、政府援手机构债、政府援手债券、处所政府债过甚他经中国证监会允许投
资的债券） 、钞票援手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时入款过甚他银
行入款）、同行存单、货币阛阓器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但
须顺应中国证监会相干王法。
本基金不投资具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其
他基金份额。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应相貌后，可
以将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律法例应时合理地休养投资限制。
本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基
金钞票的 80%，投资于权益类钞票（股票、存托根据、股票型基金、夹杂型基金）的战
略建立标的比例核心为 85%，投资比例限制为基金钞票的 60%-95%；本基金闭塞期届满
调度为绽开式基金的前后各 3 个月内，不受前述投资组合比例的摈弃。
前述的夹杂型基金需顺应下列两个条款之一：
低于 60%的夹杂型基金。
本基金闭塞期届满调度为绽开式基金后，本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款
或者到期日在一年以内的政府债券；闭塞期内，本基金不受上述 5%的摈弃；其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略可细分为：大类钞票建立策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭
主要投资策略 证的投资策略、债券投资策略、可调度债券投资策略、钞票援手证券投资策略、证券公
司短期公司债券投资策略、公募 REITs 投资策略等，详见本基金招募阐扬书过甚更新。
中证偏股型基金指数收益率×70％＋MSCI 宇宙指数(MSCI World Index)收益率（使用估
事迹比较基准 值汇率折算）×15％＋上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×5％＋中
债轮廓（全价）指数收益率×10％
本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基
金，低于股票型基金。投资者可在二级阛阓买卖本基金 A 类份额，受阛阓供需关系等各
风险收益特征
种身分的影响，投资者买卖基金份额有可能靠近相应的折溢价风险。基金管制东说念主对本基
金的风险评级为 R3。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
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注：比例为占基金总钞票的比例。
(三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、基金过往事迹不代表翌日。
际存续期蓄意，不按总计当然年度进行折算。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000 元/笔 场外份额
N＜30 天 1.5% 场外份额
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.5% 场外份额
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N≥730 天 0 场外份额
注：A 份额的场内交游用度按照上交所王法实践。
申购费
本基金 A 类基金份额的场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率实践。
赎回费
本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率实践。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
管制费 1.1% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 元 王法清晰报刊
其他用度 详见招募阐扬书“基金的用度与税收”章节 -%
注：1、本基金投资于本基金管制东说念主所管制的基金的部分不收取管制费，投资于本基金托管东说念主所托管的基金
的部分不收取托管费。
金额以基金按时酬报清晰为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：
兴证大家积极建立夹杂（FOF-LOF）A
基金运作轮廓费率（年化）
持巧合分 1.26%
注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清晰的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与进击教导
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献，全面意志本基金产
品的风险收益特征，充分辩论自己的风险承受武艺，并关于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投
资行径作出独处有筹办。基金管制东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括阛阓风险、管制风险、流动
性风险、本基金特定风险、操作或技巧风险、合规风险等。在投资者作出投资有筹办后，基金投资运作与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往事迹并不预示其翌日进展。基金管制东说念左右理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的
保证。
基金管制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤苦的原则管制和运用基金财产，但不保证投老本基金一
定盈利，也不保证最低收益。
本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票
型基金。
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本基金主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会
因为证券阛阓波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东说念主在投老本基金前，应全面
了解本基金的产物特质，充分辩论自己的风险承受武艺，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政
治、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/基金独到
的非系统性风险，基金管制东说念主在基金管制实施进程中产生的积极管制风险，由于基金份额持有东说念主通顺大量
赎回基金产生的流动性风险和本基金的特定风险等，详见招募阐扬书“风险揭示”章节。
科创板上市的股票、北交所上市的股票皆是国内照章上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项
王法的“上市交游的股票”。本基金基金合同中的投资限制中包括国内照章刊行上市的股票，且投资科创
板股票、北交所股票顺应本基金基金合同所商定的投资标的、投资策略、投资限制、钞票建立比例、风险
收益特征和相干风险限度筹办。本基金可根据投资标的、投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐将部分基
金钞票投资于科创板股票、北交所股票或遴荐不将基金钞票投资于科创板股票、北交所股票，并非势必投
资于科创板股票、北交所股票。基金管制东说念主在投资科创板股票、北交所股票进程中，将根据审慎原则进行
投资有筹办和风险管制，保持基金投资作风的一致性，并作念好流动性风险管制职责。
本基金的投资限制包括 REITs，投资公募 REITs 可能靠近基金价钱波动风险；基础行径相貌运营风险；
流动性风险；阻隔上市风险；税收等计谋休养风险等。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化，可遴荐
将部分基金钞票投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。
本基金的投资限制包括存托根据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基
金还将靠近中国存托根据价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与中国存托根据刊行机制相干的风
险，包括存托根据持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的
风险；存托根据持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的迥殊安排可能激发的风险；存托条约自动禁止存
托根据持有东说念主的风险；因多地上市变成存托根据价钱互异以及波动的风险；存托根据持有东说念主权益被摊薄的
风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在连接信息清晰监管方面与境内可能存在
互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
本基金可投资于商品基金，因此将曲折承担商品基金可能靠近的商品价钱波动风险、投资商品期货合
约的风险、盯市风险等商品投资风险。
基金合同见效后，前三年闭塞运作，本基金的闭塞期内投资东说念主不行申购、赎回 A 类基金份额和 C 类基
金份额，但可在本基金上市交游后通过上海证券交游所转让 A 类基金份额。本基金转为绽开式基金（LOF）
后，投资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎回 C 类基金份
额。投资者可在二级阛阓买卖 A 类基金份额，受阛阓供需关系等多样身分的影响，投资者买卖 A 类基金份
额有可能靠近相应的折溢价风险。
当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东说念主履行相应相貌后，不错启动侧袋机
制，具体详见基金合同和本招募阐扬书“侧袋机制”等关系章节。侧袋机制实施时分，基金管制东说念主将对基
金简称进行迥殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并海涵本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票
型基金。
(二) 进击教导
中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤苦的原则管制和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日进展。投资有风险，投资者在作出投资有筹办前应仔细
阅读本基金的招募阐扬书。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的
当事东说念主。
基金管制东说念主保证本纲目所载尊府不存在罅隙纪录、误导性论述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准
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（A 类份额）基金产物尊府纲目更新
确性和齐全性承担包袱。
基金托管东说念主根据本基金合同王法，复核了本纲目中的净值进展、投资组合酬报等内容，保证复核内容
不存在罅隙纪录、误导性论述或者紧要遗漏。
基金产物尊府纲目信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发送变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获
取基金的相干信息，敬请同期海涵基金管制东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他尊府查询格式
与本基金关系的以下尊府登载于基金管制东说念主网站等王法网站：
（1）基金合同过甚更始、托管条约过甚更始、基金招募阐扬书过甚更新；
（2）基金按时酬报，包括基金季度酬报、中期酬报和年度酬报；
（3）基金份额净值和基金份额累计净值；
（4）基金销售机构过甚研究格式；
（5）与本基金关系的其他进击尊府。
基金管制东说念主研究格式如下：
基金管制东说念主网站：www.xqfunds.com
基金管制东说念主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536
通过在线客服径直商榷或转东说念主工商榷相职业宜
六、其他情况阐扬
本基金产物尊府概如果招募阐扬书过甚更新的摘抄文献，仅用于向投资者提供简明的基金纲目信息。
投资者投老本基金前应仔细阅读基金的招募阐扬书（过甚更新）和基金合同等法律文献。
争议惩处格式：各方当事东说念主应允，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金合同各方
当事东说念主应尽量通过协商、和谐阶梯惩处。如经友好协商、和谐未能惩处的，各方当事东说念主任何一方均有权将
争议提交上海国外经济交易仲裁委员会，按照上海国外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有禁止力。除非仲裁裁决另有王法，仲裁费由败
诉方承担。
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