兴证环球积极成就夹杂型基金中基金（FOF-LOF）
（C 类份额）
基金家具贵寓概要更新
编制日历：2024 年 11 月 11 日
送出日历：2024 年 11 月 12 日
本概要提供本基金的艰辛信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。
一、家具未必
兴证环球积极成就夹杂
基金简称 基金代码 501215
（FOF-LOF）
兴证环球积极成就夹杂
下属基金简称 下属基金交游代码 013786
（FOF-LOF）C
上海浦东发展银行股份有限
基金顾问东说念主 兴证环球基金顾问有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同奏效日 2021 年 11 月 12 日 上市交游所及上市日历 本类份额不上市
基金类型 基金中基金 交游币种 东说念主民币
运作格式 其他 怒放频率 每个怒放日怒放
运转担任本基金基金经
基金司理 林国怀 理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 1 日
兴证环球积极成就三年阻滞运作夹杂型基金中基金（FOF-LOF）阻滞运作期于 2024 年
其他 11 月 11 日届满，自 2024 年 11 月 12 日转为上市怒放式基金（LOF），基金称号变更为
“兴证环球积极成就夹杂型基金中基金（FOF-LOF） ”
。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资地点与投资策略
敬请阅读《兴证环球积极成就夹杂型基金中基金（FOF-LOF）招募施展书》第十一部分了解见谅愫况
在适度风险的前提下，通过优选基金积极把捏基金阛阓的投资契机，英勇基金钞票的长
投资地点
期持重升值。
本基金的投资范畴为具有直爽流动性的金融用具，包括经中国证监会核准或注册的公开
召募证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础模范证券投资基金
（以下简称“公募 REITs”）
）、国内照章刊行上市的股票及存托字据（包括主板、创业板
过甚他中国证监会核准或注册刊行的股票及存托字据）、债券（包括国债、央行单据、
金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转念债券（含可辩认交游
投资范畴
可转债的纯债部分） 、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公诞生行
的次级债券、政府接济机构债、政府接济债券、地方政府债过甚他经中国证监会允许投
资的债券）、钞票接济证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、按期进款过甚他银
行进款）、同行存单、货币阛阓用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但
须恰当中国证监会相干章程。
兴证环球积极成就夹杂型基金中基金（FOF-LOF）
（C 类份额）基金家具贵寓概要更新
本基金不投资具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其
他基金份额。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行恰当才能后，可
以将其纳入投资范畴，并可依据届时有用的法律规则应时合理地调理投资范畴。
本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基
金钞票的 80%，投资于权益类钞票（股票、存托字据、股票型基金、夹杂型基金）的战
略成就地点比例核心为 85%，投资比例范畴为基金钞票的 60%-95%；本基金阻滞期届满
转念为怒放式基金的前后各 3 个月内，不受前述投资组合比例的实现。
前述的夹杂型基金需恰当下列两个条款之一：
低于 60%的夹杂型基金。
本基金阻滞期届满转念为怒放式基金后，本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款
或者到期日在一年以内的政府债券；阻滞期内，本基金不受上述 5%的实现；其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略可细分为：大类钞票成就策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭
主要投资策略 证的投资策略、债券投资策略、可转念债券投资策略、钞票接济证券投资策略、证券公
司短期公司债券投资策略、公募 REITs 投资策略等，详见本基金招募施展书过甚更新。
中证偏股型基金指数收益率×70％＋MSCI 天下指数(MSCI World Index)收益率（使用估
功绩比较基准 值汇率折算）×15％＋上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×5％＋中
债详细（全价）指数收益率×10％
本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基
风险收益特征
金，低于股票型基金。基金顾问东说念主对本基金的风险评级为 R3。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
注：比例为占基金总钞票的比例。
(三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、基金过往功绩不代表将来。
际存续期打算，不按所有这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/持有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5%
N≥30 天 0
注：本基金 A 类基金份额收取认购、申购用度，C 类基金份额不收取认购、申购用度。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
顾问费 1.1% 基金顾问东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售管事费 0.3% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 章程裸露报刊
其他用度 详见招募施展书“基金的用度与税收”章节 -%
注：1、本基金投资于本基金顾问东说念主所顾问的基金的部分不收取顾问费，投资于本基金托管东说念主所托管的基金
的部分不收取托管费。
金额以基金按期答复裸露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
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若投资者认购/申购本基金份额，在持有时候，投资者需支拨的运作费率如下表：
兴证环球积极成就夹杂（FOF-LOF）C
基金运作详细费率（年化）
持有时候 1.56%
注：基金顾问费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与艰辛提醒
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募施展书》等销售文献，全面意志本基金产
品的风险收益特征，充分探讨本人的风险承受才能，并关于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投
资动作作出孤独决议。基金顾问东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括阛阓风险、顾问风险、流动
性风险、本基金特定风险、操作或时刻风险、合规风险等。在投资者作出投资决议后，基金投资运作与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往功绩并不预示其将来进展。基金顾问东说念主宰理的其他基金的功绩并不组成本基金功绩进展的
保证。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎发愤的原则顾问和运用基金财产，但不保证投成本基金一
定盈利，也不保证最低收益。
本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票
型基金。
本基金主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会
因为证券阛阓波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东说念主在投成本基金前，应全面
了解本基金的家具特色，充分探讨本人的风险承受才能，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政
治、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/基金独有
的非系统性风险，基金顾问东说念主在基金顾问履行经由中产生的积极顾问风险，由于基金份额持有东说念主衔接无数
赎回基金产生的流动性风险和本基金的特定风险等，详见招募施展书“风险揭示”章节。
科创板上市的股票、北交所上市的股票王人是国内照章上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项
章程的“上市交游的股票”。本基金基金合同中的投资范畴中包括国内照章刊行上市的股票，且投资科创
板股票、北交所股票恰当本基金基金合同所商定的投资地点、投资策略、投资范畴、钞票成就比例、风险
收益特征和相干风险适度规划。本基金可根据投资地点、投资策略需要或阛阓环境的变化，接收将部分基
金钞票投资于科创板股票、北交所股票或接收不将基金钞票投资于科创板股票、北交所股票，并非势必投
资于科创板股票、北交所股票。基金顾问东说念主在投资科创板股票、北交所股票经由中，将根据审慎原则进行
投资决议和风险顾问，保持基金投资作风的一致性，并作念好流动性风险顾问责任。
本基金的投资范畴包括 REITs，投资公募 REITs 可能濒临基金价钱波动风险；基础模范名堂运营风险；
流动性风险；圮绝上市风险；税收等战术调理风险等。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化，可接收
将部分基金钞票投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。
本基金的投资范畴包括存托字据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托字据刊行机制相干的风
险，包括存托字据持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激励的
风险；存托字据持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的罕见安排可能激励的风险；存托合同自动胁制存
托字据持有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据持有东说念主权益被摊薄的
风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在无间信息裸露监管方面与境内可能存在
各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
本基金可投资于商品基金，因此将波折承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风险、投资商品期货合
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约的风险、盯市风险等商品投资风险。
基金合同奏效后，前三年阻滞运作，本基金的阻滞期内投资东说念主不可申购、赎回 A 类基金份额和 C 类基
金份额，但可在本基金上市交游后通过上海证券交游所转让 A 类基金份额。本基金转为怒放式基金（LOF）
后，投资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎回 C 类基金份
额。投资者可在二级阛阓买卖 A 类基金份额，受阛阓供需关系等多样身分的影响，投资者买卖 A 类基金份
额有可能濒临相应的折溢价风险。
当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金顾问东说念主履行相应才能后，不错启动侧袋机
制，具体详见基金合同和本招募施展书“侧袋机制”等关系章节。侧袋机制履行时候，基金顾问东说念主将对基
金简称进行罕见绚烂，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并谅解本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票
型基金。
(二) 艰辛提醒
中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎发愤的原则顾问和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细
阅读本基金的招募施展书。基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的
当事东说念主。
基金顾问东说念主保证本概要所载贵寓不存在极度记录、误导性论述或紧要遗漏，并对其内容的委果性、准
确性和完满性承担牵累。
基金托管东说念主根据本基金合同章程，复核了本概要中的净值进展、投资组合答复等内容，保证复核内容
不存在极度记录、误导性论述或者紧要遗漏。
基金家具贵寓概要信息发生紧要变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发送变更的，
基金顾问东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获
取基金的相干信息，敬请同期谅解基金顾问东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询格式
与本基金关系的以下贵寓登载于基金顾问东说念主网站等章程网站：
（1）基金合同过甚鼎新、托管合同过甚鼎新、基金招募施展书过甚更新；
（2）基金按期答复，包括基金季度答复、中期答复和年度答复；
（3）基金份额净值和基金份额累计净值；
（4）基金销售机构过甚筹备格式；
（5）与本基金关系的其他艰辛贵寓。
基金顾问东说念主筹备格式如下：
基金顾问东说念主网站：www.xqfunds.com
基金顾问东说念主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536
通过在线客服径直讨论或转东说念主工讨论相处事宜
六、其他情况施展
本基金家具贵寓概若是招募施展书过甚更新的摘要文献，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。
投资者投成本基金前应仔细阅读基金的招募施展书（过甚更新）和基金合同等法律文献。
争议处分格式：各方当事东说念主开心，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金合同各方
当事东说念主应尽量通过协商、长入路线处分。如经友好协商、长入未能处分的，各方当事东说念主任何一方均有权将
争议提交上海国外经济商业仲裁委员会，按照上海国外经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。
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兴证环球积极成就夹杂型基金中基金（FOF-LOF）
（C 类份额）基金家具贵寓概要更新
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有胁制力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败
诉方承担。
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